Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 17.11.2014 N 1636 "Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Воронежа"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 1636
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ВОРОНЕЖА"
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.04.2011 № 355 "Об утверждении Порядка создания (в том числе путем изменения типа), реорганизации и ликвидации казенных, бюджетных, автономных учреждений городского округа город Воронеж, Порядка утверждения устава казенного, бюджетного, автономного учреждения городского округа город Воронеж и внесения в него изменений, Порядка осуществления контроля за деятельностью казенных и бюджетных учреждений городского округа город Воронеж", постановлением администрации городского округа город Воронеж от 30.07.2014 № 739 "О ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Воронежа" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Воронежа".
Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа город Воронеж
С.А.КРЮЧКОВ
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 17.11.2014 № 1636
(в ред. Приказа Минфина России
от 26.10.2012 № 139н)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 21 октября 2014 года КОДЫ
Учреждение Муниципальное автономное учреждение городского Форма по ОКУД 0503730
округа город Воронеж "Многофункциональный
центр предоставления государственных и Дата 21.10.2014
муниципальных услуг города Воронежа"
Обособленное подразделение ______________________________________ по ОКПО 65640064
Учредитель Муниципальное образование по ОКАТО 20401385
городской округ город Воронеж
Наименование органа, по ОКПО 65640064
осуществляющего Администрация городского
полномочия учредителя округа город Воронеж Глава по БК 914
Периодичность: годовая
Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383
АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего
010
-
12 915 054,65
-
12 915 054,65
-
4 989 258,35
-
4 989 258,35
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>
011
-
4 762 282,44
-
4 762 282,44
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>
012
-
6 139 524,67
-
6 139 524,67
-
4 009 015,92
-
4 009 015,92
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>
013
-
2 013 247,54
-
2 013 247,54
-
980 242,43
-
980 242,43
предметы лизинга (010140000) <*>
014
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация основных средств <*>
020
-
8 954 434,24
-
8 954 434,24
-
4 430 365,31
-
4 430 365,31
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>
021
-
2 466 762,60
-
2 466 762,60
-
-
-
-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>
022
-
4 474 424,10
-
4 474 424,10
-
3 450 122,88
-
3 450 122,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>
023
-
2 013 247,54
-
2 013 247,54
-
980 242,43
-
980 242,43
Амортизация предметов лизинга (010440000) <*>
024
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
-
3 960 620,41
-
3 960 620,41
-
558 893,04
-
558 893,04
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031
-
2 295 519,84
-
2 295 519,84
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)
032
-
1 665 100,57
-
1 665 100,57
-
558 893,04
-
558 893,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
033
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
040
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>
041
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (010240000) <*>
043
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация нематериальных активов <*>
050
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <*>
051
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (010439000) <*>
052
-
-
-
-
-
-
-
-
предметов лизинга (010449000) <*>
053
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)
061
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные запасы (010500000)
080
-
143 303,45
-
143 303,45
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
-
-
-
-
-
-
-
-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
092
-
-
-
-
-
-
-
-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
093
-
-
-
-
-
-
-
-
в предметы лизинга (010640000)
094
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
100
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)
102
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
103
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга в пути (010740000)
104
-
-
-
-
-
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)
150
-
4 103 923,86
-
4 103 923,86
-
558 893,04
-
558 893,04
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170
-
100 546,62
-
100 546,62
12 699,50
69 263,12
-
81 962,62
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171
-
100 348,62
-
100 348,62
12 699,50
69 263,12
-
81 962,62
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
172
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174
-
-
-
-
-
-
-
-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176
-
-
-
-
-
-
-
-
касса (020134000)
177
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные документы (020135000)
178
-
198,00
-
198,00
-
-
-
-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
179
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000)
210
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
-
-
-
-
-
-
-
-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212
-
-
-
-
-
-
-
-
иные финансовые активы (020450000)
213
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по доходам (020500000)
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по выданным авансам (020600000)
260
-
7 850,00
-
7 850,00
-
-
-
-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291
-
-
-
-
-
-
-
-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310
-
9 071,96
-
9 071,96
-
-
-
-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330
-
-3 960 620,41
-
-3 960 620,41
-
-558 893,04
-
-558 893,04
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
335
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с учредителем (021006000) <*>
336
-
-10 901 807,11
-
-10 901 807,11
-
-4 009 015,92
-
-4 009 015,92
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ <*>
337
-
6 941 186,70
-
6 941 186,70
-
3 450 122,88
-
3 450 122,88
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
338
-
-3 960 620,41
-
-3 960 620,41
-
-558 893,04
-
-558 893,04
Вложения в финансовые активы (021500000)
370
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
-
-
-
-
-
-
-
-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372
-
-
-
-
-
-
-
-
иные финансовые активы (021550000)
373
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400
-
-3 843 151,83
-
-3 843 151,83
12 699,50
-489 629,92
-
-476 930,42
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
410
-
260 772,03
-
260 772,03
12 699,50
69 263,12
-
81 962,62
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
-
158 776,29
-
158 776,29
-
31 170,49
-
37 170,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
-
-8 436,49
-
-8 436,49
-12 739,85
-
-
-12 739,85
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511
-
-
-
-
-142,00
-
-
-142,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
512
-
-14 607,42
-
-14 607,42
-12 597,85
-
-
-12 597,85
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515
-
6 172,00
-
6 172,00
-
-
-
-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516
-
-1,07
-
-1,07
-
-
-
-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531
Х
Х
-
-
Х
Х
-
-
расчеты с депонентами (030402000)
532
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533
-
-
-
-
-
-
-
-
внутриведомственные расчеты (030404000)
534
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
536
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600
-
150 339,80
-
150 339,80
-12 739,85
37 170,49
-
24 430,64
IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)
620
-
110 432,23
-
110 432,23
25 439,35
32 092,63
-
57 531,98
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623
-
-6 813 365,87
-
-6 813 365,87
25 439,35
-3 418 030,25
-
-3 392 590,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
623.1
Х
6 941 186,70
-
6 941 186,70
-
3 450 122,88
-
3 450 122,88
доходы будущих периодов (040140000)
624
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы будущих периодов (040150000)
625
-
-17 388,60
-
-17 388,60
-
-
-
-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
900
-
260 772,03
-
260 772,03
12 699,50
69 263,12
-
81 962,62
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010
-
-
-
-
-
-
в том числе:
недвижимое
011
-
-
-
-
-
-
из них:
непроизведенное
012
-
-
-
-
-
-
движимое
015
-
-
-
-
-
-
02
Материальные ценности, принятые на хранение, всего
020
-
-
-
-
-
-
в том числе:
021
-
-
-
-
-
-
022
-
-
-
-
-
-
023
-
-
-
-
-
-
024
-
-
-
-
-
-
025
-
-
-
-
-
-
026
-
-
-
-
-
-
027
-
-
-
-
-
-
028
-
-
-
-
-
-
029
-
-
-
-
-
-
03
Бланки строгой отчетности, всего
030
-
6,00
6,00
-
-
-
в том числе:
031
-
6,00
6,00
-
-
-
032
-
-
-
-
-
-
033
-
-
-
-
-
-
034
-
-
-
-
-
-
035
-
-
-
-
-
-
036
-
-
-
-
-
-
037
-
-
-
-
-
-
038
-
-
-
-
-
-
039
-
-
-
-
-
-
04
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
040
-
-
-
-
-
-
в том числе:
041
042
-
-
-
-
-
-
043
-
-
-
-
-
-
044
-
-
-
-
-
-
045
-
-
-
-
-
-
046
-
-
-
-
-
-
047
-
-
-
-
-
-
048
-
-
-
-
-
-
049
-
-
-
-
-
-
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
050
-
-
-
-
-
-
в том числе:
основные средства
051
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
052
-
-
-
-
-
-
материальные запасы
054
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
055
-
-
-
-
-
-
056
-
-
-
-
-
-
057
-
-
-
-
-
-
058
-
-
-
-
-
-
059
-
-
-
-
-
-
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
070
-
-
-
-
-
-
в том числе:
в условной оценке
071
-
-
-
-
-
-
по стоимости приобретения
072
-
-
-
-
-
-
08
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
-
-
-
-
-
-
в том числе:
задаток
101
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего
120
-
-
-
-
-
-
в том числе:
121
-
-
-
-
-
-
122
-
-
-
-
-
-
13
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
150
-
-
-
-
-
-
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
-
-
-
-
17
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
170
Х
Х
Х
2 294 620,37
11 403 228,93
13 697 849,30
в том числе:
доходы
171
Х
Х
Х
2 294 620,37
11 403 228,93
13 697 849,30
расходы
172
Х
Х
Х
-
Х
-
источники финансирования дефицита средств учреждения
173
Х
Х
Х
-
-
-
18
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего
180
Х
Х
Х
2 281 920,87
11 333 965,81
13 615 886,68
в том числе:
расходы
181
Х
Х
Х
2 281 920,87
11 333 965,81
13 615 886,68
источники финансирования дефицита средств учреждения
182
Х
Х
Х
-
-
-
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
-
-
-
-
-
-
в том числе:
201
-
-
-
-
-
-
202
-
-
-
-
-
-
203
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
208
-
-
-
-
-
-
209
-
-
-
-
-
-
21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего
210
-
750 019,15
750 019,15
-
192 731,96
192 731,96
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
-
1 663,00
1 663,00
-
1 663,00
1 663,00
иное движимое имущество
212
-
748 356,15
748 356,15
-
191 068,96
191 068,96
213
-
-
-
-
-
-
22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего
220
-
-
-
-
-
-
в том числе:
основные средства
221
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
222
-
-
-
-
-
-
материальные запасы
224
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
225
-
-
-
-
-
-
226
-
-
-
-
-
-
227
-
-
-
-
-
-
228
-
-
-
-
-
-
229
-
-
-
-
-
-
23
Периодические издания для пользования, всего
230
-
-
-
-
-
-
в том числе:
231
-
-
-
-
-
-
232
-
-
-
-
-
-
24
Имущество, переданное в доверительное управление, всего
240
-
-
-
-
-
-
в том числе:
основные средства
241
-
-
-
-
-
-
из них:
недвижимое имущество
242
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
243
-
-
-
-
-
-
нематериальные активы
244
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
245
-
-
-
-
-
-
материальные запасы
246
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
247
-
-
-
-
-
-
248
-
-
-
-
-
-
249
-
-
-
-
-
-
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
в том числе:
основные средства
251
-
-
-
-
-
-
из них:
недвижимое имущество
252
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
253
-
-
-
-
-
-
нематериальные активы
254
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
255
-
-
-
-
-
-
материальные запасы
256
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
257
-
-
-
-
-
-
258
-
-
-
-
-
-
259
-
-
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
-
-
-
-
-
-
в том числе:
основные средства
261
-
-
-
-
-
-
из них:
недвижимое имущество
262
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество
263
-
-
-
-
-
-
нематериальные активы
264
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
265
-
-
-
-
-
-
материальные запасы
266
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
267
-
-
-
-
-
-
268
-
-
-
-
-
-
269
-
-
-
-
-
-
Руководитель Т.А.Дьяченко Главный бухгалтер О.Н.Дегтярева
управления экономики
администрации городского (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
округа город Воронеж,
председатель Централизованная бухгалтерия _______________________________________________
ликвидационной комиссии (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _____________________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"21" октября 2014 г.
------------------------------------------------------------------