Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 28.08.2014 N 881 "Об утверждении ликвидационного баланса муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж "Комбинат благоустройства Центрального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2014 г. № 881
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА"
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.04.2011 № 355 "Об утверждении Порядка создания (в том числе путем изменения типа), реорганизации и ликвидации казенных, бюджетных, автономных учреждений городского округа город Воронеж, Порядка утверждения устава казенного, бюджетного, автономного учреждения городского округа город Воронеж и внесения в него изменений, Порядка осуществления контроля за деятельностью казенных и бюджетных учреждений городского округа город Воронеж", решением Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1382-III "О согласовании ликвидации муниципальных казенных учреждений городского округа город Воронеж", постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.07.2011 № 689 "О ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж "Комбинат благоустройства Центрального района" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж "Комбинат благоустройства Центрального района" на 20.08.2014.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Курило С.Г.
Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 28.08.2014 № 881
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 20 августа 2014 года КОДЫ
Форма по ОКУД 0503830
Дата 20.08.2014
Учреждение Муниципальное автономное учреждение по ОКПО 89713613
городского округа город Воронеж "Комбинат
благоустройства ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА"
Обособленное подразделение ИНН 3666156736
Учредитель Администрация городского округа город по ОКАТО 20701000
Воронеж
Наименование органа, Администрация городского округа город по ОКПО
осуществляющего Воронеж
полномочия учредителя Глава по БК
Периодичность: на нерегулярной основе (на дату
ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения)
Единица измерения: рубли по ОКЕИ 383
АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего
010
1 131 355,99
1 131 355,99
0
0
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>
011
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>
012
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>
013
предметы лизинга (010140000) <*>
014
Амортизация основных средств <*>
020
в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>
021
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>
022
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>
023
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>
024
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
1 131 355,99
1 131 355,99
0
0
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)
032
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
033
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
040
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>
041
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042
предметы лизинга (010240000) <*>
043
Амортизация нематериальных активов <*>
050
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <*>
051
иное движимое имущество учреждения (010439000) <*>
052
предметы лизинга (010449000) <*>
053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)
061
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070
Материальные запасы (010500000)
080
3 095,00
3 095,00
0
0
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>
081
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090
из них:
недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
092
иное движимое имущество учреждения (010630000)
093
предметы лизинга (010640000)
094
Нефинансовые активы в пути (010700000)
100
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)
102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
103
предметы лизинга в пути (010740000)
104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)
150
1 134 450,99
1 134 450,99
0
0
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176
касса (020134000)
177
денежные документы (020135000)
178
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)
179
Финансовые вложения (020400000)
210
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212
иные финансовые активы (020450000)
213
Расчеты по доходам (020500000)
230
Расчеты по выданным авансам (020600000)
260
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
290
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330
28 565,41
28 565,41
0
0
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
335
28 565,41
28 565,41
0
0
расчеты с учредителем (021006000) <*>
336
x
x
x
x
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ <*>
337
x
x
x
x
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
338
x
x
x
x
Вложения в финансовые активы (021500000)
370
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372
иные финансовые активы (021550000)
373
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400
28 565,41
28 565,41
0
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
410
1 163 016,40
1 163 016,40
0
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
484 349,32
484 349,24
484 349,24
484 349,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
5 882 012,98
5 882 012,98
8 048 593,57
8 048 593,57
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511
530 432,60
530 432,60
1 029 243,00
1 029 243,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
512
13 986,60
13 986,60
16 490,24
16 490,24
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514
1 531 920,43
1 531 920,43
2 009 327,30
2 009 327,30
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515
272 879,60
272 879,60
353 727,82
353 727,82
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516
3 532 793,75
3 532 793,75
4 639 805,21
4 639 805,21
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530
91 701,07
91 701,07
335 792,36
335 792,36
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531
x
x
x
x
расчеты с депонентами (030402000)
532
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533
внутриведомственные расчеты (030404000)
534
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
536
91 701,07
91 701,07
335 792,36
335 792,36
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600
6 458 063,29
6 458 063,29
8 868 735,17
8 868 735,17
IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)
620
-5 295 046,89
-5 295 046,89
-8 868 735,17
-8 868 735,17
из них:
доходы текущего финансового года (040110000)
621
расходы текущего финансового года (040120000)
622
5 295 046,89
5 295 046,89
-8 868 735,17
-8 868 735,17
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
623.1
x
x
x
x
доходы будущих периодов (040140000)
624
расходы будущих периодов (040150000)
625
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
900
1 163 016,40
1 163 016,40
0
0
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010
в том числе:
недвижимое
011
из них:
непроизведенное
012
движимое
015
02
Материальные ценности, принятые на хранение, всего
020
в том числе:
03
Бланки строгой отчетности, всего
030
в том числе:
04
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
040
в том числе:
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы
054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения
072
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
105
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего
120
в том числе:
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
150
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
170
в том числе:
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита средств учреждения
173
18
Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего
180
в том числе:
расходы
181
источники финансирования дефицита средств учреждения
182
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
в том числе:
21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего
210
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество
212
22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего
220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы
224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23
Периодические издания для пользования, всего
230
в том числе:
24
Имущество, переданное в доверительное управление, всего
240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество
243
нематериальные активы
244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы
246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество
253
нематериальные активы
254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы
256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
в том числе:
основные средства
261
из них:
недвижимое имущество
262
особо ценное движимое имущество
263
нематериальные активы
264
из них:
особо ценное движимое имущество
265
материальные запасы
266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
Председатель ликвидационной комиссии
С.А.ПЕТРИН
Главный бухгалтер
В.А.ЧЕКМАРЕВА
Приложение
к ликвидационному балансу
от 20.08.2014
МАУ "КБУ Центрального района"
№ п/п
Перечень кредиторов основного долга
Сумма задолженности (рублей)
1
Заработная плата
484 349,24
2
Страховые взносы по ФСС
13 983,60
3
Пени по страховым взносам
2 306,64
4
Штраф
200,00
5
ПФ РФ по страховой части трудовой пенсии
2 665 765,60
6
Пени по страховой части ПФ РФ
834 298,43
7
ПФ РФ по накопительной части трудовой пенсии
269 813,00
8
Пени ПФ РФ по накопительной части
86 326,38
9
СВ на ОМС ФФОМС
371 692,13
10
Пени на ФФОМС
114 625,60
11
СВ на ОМС ТФОМС
225 284.69
12
Пени на ТФОМС
71 999,38
13
НДФЛ
530 432,00
14
Пени на НДФЛ
185 928,00
15
Штраф
312 883,00
16
НДС
1 532 469,18
17
Пени по налогу на НДС
476 858,12
18
Налог на имущество
198 898,00
19
Пени по налогу на имущество
62 393,42
20
Транспортный налог
73 981,00
21
Пени по транспортному налогу
18 455,40
22
МКП "ЧАЙКА" по исполнительному листу
335 792,36
Всего
8 868 735,17
Председатель ликвидационной комиссии
С.А.ПЕТРИН
Главный бухгалтер
В.А.ЧЕКМАРЕВА
------------------------------------------------------------------