Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 22.10.2014 N 1483 "Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Районная дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного района"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. № 1483
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ "РАЙОННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.04.2011 № 355 "Об утверждении Порядка создания (в том числе путем изменения типа), реорганизации и ликвидации казенных, бюджетных, автономных учреждений городского округа город Воронеж, Порядка утверждения устава казенного, бюджетного, автономного учреждения городского округа город Воронеж и внесения в него изменений, Порядка осуществления контроля за деятельностью казенных и бюджетных учреждений городского округа город Воронеж", решением Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1382-III "О согласовании ликвидации муниципальных казенных учреждений городского округа город Воронеж", постановлением администрации городского округа город Воронеж от 13.01.2014 № 8 "О ликвидации муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Районная дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного района" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Районная дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного района" по состоянию на 14 октября 2014 года.
2. Отменить:
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.05.2014 № 437 "Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Районная дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного района";
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.09.2014 № 1346 "Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Районная дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного района".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Курило С.Г.
Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 22.10.2014 № 1483
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Главный распорядитель, на 14 октября 2014 года Форма по ОКУД 0503230
распорядитель, получатель бюджетных
средств, главный администратор, Муниципальное казенное учреждение городского Дата 14.10.2014
администратор доходов бюджета, округа город Воронеж "Районная дирекция
главный администратор, администратор единого заказчика жилищно-коммунального по ОКПО 2764799
источников финансирования дефицита хозяйства Железнодорожного района"
бюджета Глава по БК 928
Вид баланса промежуточный ликвидационный
(разделительный, ликвидационный)
Наименование бюджета Городской бюджет по ОКАТО 20401000000
Периодичность: годовая
Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383
АКТИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)
010
742 534,58
-
-
742 534,58
-
-
-
-
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)
011
420 564,61
-
-
420 564,61
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (010130000)
013
321 969,97
-
-
321 969,97
-
-
-
-
предметы лизинга (010140000)
014
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация основных средств
020
439 212,16
-
-
439 212,16
-
-
-
-
в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)
021
232 591,23
-
-
232 591,23
-
-
-
-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)
023
206 620,93
-
-
206 620,93
-
-
-
-
амортизация предметов лизинга (010440000)
024
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
303 322,42
-
-
303 322,42
-
-
-
-
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031
187 973,38
-
-
187 973,38
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
033
115 349,04
-
-
115 349,04
-
-
-
-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503230, с. 2
АКТИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>
040
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (010240000) <*>
043
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация нематериальных активов <*>
050
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
052
-
-
-
-
-
-
-
-
предметов лизинга (010449000) <*>
053
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные запасы (010500000)
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
-
-
-
-
-
-
-
-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
093
-
-
-
-
-
-
-
-
в предметы лизинга (010640000)
094
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503230, с. 3
АКТИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нефинансовые активы в пути (010700000)
100
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)
102
-
-
-
-
-
-
-
-
предметы лизинга в пути (010740000)
104
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) <*>
110
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) <*>
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)
150
303 322,42
-
-
303 322,42
-
-
-
-
Форма 0503230, с. 4
АКТИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170
-
-
77 488,36
77 488,36
-
-
-
-
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171
-
-
77 488,36
77 488,36
-
-
-
-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)
172
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174
-
-
-
-
-
-
-
-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176
-
-
-
-
-
-
-
-
касса (020134000)
177
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные документы (020135000)
178
-
-
-
-
-
-
-
-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
179
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000)
210
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
-
-
-
-
-
-
-
-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212
-
-
-
-
-
-
-
-
иные финансовые активы (020450000)
213
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по доходам (020500000)
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по выданным авансам (020600000)
260
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503230, с. 5
АКТИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)
291
-
-
-
-
-
-
-
-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292
-
-
-
-
-
-
-
-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)
293
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)
332
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)
334
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
370
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
-
-
-
-
-
-
-
-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372
-
-
-
-
-
-
-
-
иные финансовые активы (021550000)
373
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400
-
-
77 488,36
77 488,36
-
-
-
-
БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)
410
303 322,42
-
77 488,36
380 810,78
-
-
-
-
Форма 0503230, с. 6
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472
-
-
-
-
-
-
-
-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)
473
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490
5 385 648,66
-
-
5 385 648,66
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)
512
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)
515
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)
516
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503230, с. 7
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530
-
-
77 488,36
77 488,36
-
-
-
-
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531
77 488,36
77 488,36
-
-
расчеты с депонентами (030402000)
532
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533
-
-
-
-
-
-
-
-
внутриведомственные расчеты (030404000)
534
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)
535
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу III
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600
5 385 648,66
-
77 488,36
5 463 137,02
-
-
-
-
IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)
620
-5 082 326,24
-
-
-5 082 326,24
-
-
-
-
из них:
Доходы текущего финансового года (040110000)
621
-
-
-
-
-
-
Расходы текущего финансового года (040120000)
622
-
-
-
-
-
-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623
-
-
-
-
-
-
-
-
доходы будущих периодов (040140000)
624
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы будущих периодов (040150000)
625
-
-
-
-
-
-
-
-
БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)
900
303 322,42
-
77 488,36
380 810,78
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
итого
бюджетная деятельность
приносящая доход деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010
в том числе:
недвижимое
011
из них:
непроизведенное
012
движимое
015
02
Материальные ценности, принятые на хранение, всего
020
в том числе:
021
022
03
Бланки строгой отчетности, всего
030
в том числе:
031
032
04
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
040
в том числе:
041
042
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
050
в том числе:
основные средства
051
материальные запасы
054
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060
Форма 0503130, с. 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07
Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения
072
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
105
11
Государственные и муниципальные гарантии, всего
110
в том числе:
государственные гарантии
111
муниципальные гарантии
112
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего
120
в том числе:
121
122
Форма 0503130, с. 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
Экспериментальные устройства
130
14
Расчетные документы ожидающие исполнения
140
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
150
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
170
в том числе:
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита бюджета
173
18
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего
180
в том числе:
расходы
181
источники финансирования дефицита бюджета
182
19
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего
190
в том числе:
191
192
20
Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего
200
в том числе:
201
202
21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего
220
в том числе:
основные средства
221
материальные запасы
224
223
Форма 0503130, с. 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23
Периодические издания для пользования, всего
230
в том числе:
231
232
24
Имущество, переданное в доверительное управление
240
в том числе:
основные средства
241
из них: недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
Руководитель А.Г.Болдырев
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________
(расшифровка подписи)
"__" __________ 2014 год
------------------------------------------------------------------